义马管家婆软件财贸年结存示范

义马管家婆软件财贸年结存示范

 

适用版本：财贸系列、工贸系列、财务6.0/6.5

注意事项：先做好数据备份，并确认备份文件已生成。

具体操作步骤：
一、业务月结

1、确定当月单据已处理完毕，点业务处理----成本计算；
2、业务处理--月末处理--进销存期末结账--期末结账。（财务6.0/6.5无此步骤）

此步做完，查看软件底部的“进销存期间”应往后推一个月。如下图：

 

二、财务月结

1、总账（适用财贸所有版本）/账务处理（9.8以前版本）--审核--选择审核凭证的时间，确定--批量审核。

 

2、总账/账务处理—记账，如下图所示，提示记账成功；

 

3、总账/账务处理—结转损益—勾选“结转损益后将凭证立即记账”—确定—结转损益成功—确定—关闭结转成功时产生的凭证。

（注：如果已在财务配置中设置“制单与审核不能是同一人”，此项不要打勾）

 

4、紧接第三步，由于“结转损益后立即期末结账”打钩了，所以系统会自动进行期末结账；期末结账成功后会提示“是否要进行年结存”操作，为了保险起见这里可以先点取消，做好数据备份后，再来操作年结存，请见第5步；

 

5、文件--备份，在这里输入备份文件名称，该备份文件是放到软件安装目录下面的backup文件夹里面，备份后可以查看是否有生成对应的备份文件。

 

6、备份成功后可以进行年结存操作，文件--年结存；根据提示，点“检查”按钮，让系统自行检查数据；再点下一步。

 

7、根据提示再次进行数据备份，这里的备份文件名是用来创建2014年查询帐套试用的备份文件，生成后是存放在软件安装目录下面的backup文件夹下面，点“下一步”。

 

8、创建旧年的查询帐套，所以通常可以命名为（**2014查询帐套）即可。

 

年结存操作完成后软件会被退出，需要重新登录；

提醒：重新登录后一定要去检查查询帐套是否有生成成功，数据是否正确。

9、重新登录“XX公司2015”账套，查看是否有账务需要调整，查看会计期间的开账期间是否为1月：

 

检查完毕后即可点期初----期初结账，成功后即可处理2015年业务。

 

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